| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 7 008.00 | 1 237.00 | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AP Constructions | 2 361 634.00 | 945 798.00 | 1 415 836.00 | 2 361 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 765.00 | 389 810.00 | 624 955.00 | 1 014 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 630.00 | 232 216.00 | 53 413.00 | 285 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 784.00 | 1 574 832.00 | 3 090 952.00 | 4 665 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 379 749.00 | | 379 749.00 | 379 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BZ Autres créances | 627 442.00 | | 627 442.00 | 627 442.00 |
CF Disponibilités | 1 961 769.00 | | 1 961 769.00 | 1 961 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 430.00 | | 3 021 430.00 | 3 021 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 214.00 | 1 574 832.00 | 6 112 382.00 | 7 687 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
CU Autres participations | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 1 842 320.00 | 1 543 071.00 | | 1 842 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 421.00 | 549 249.00 | | 375 421.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | 1 814.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 418.00 | 2 505 534.00 | | 2 629 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 241.00 | 812 091.00 | | 1 716 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 583.00 | 349 824.00 | | 306 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 195.00 | 1 385 802.00 | | 1 221 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 297.00 | 213 478.00 | | 236 297.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 4 900.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 964.00 | 2 766 095.00 | | 3 482 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 382.00 | 5 292 246.00 | | 6 112 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 132.00 | 2 221 895.00 | | 2 217 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 048 658.00 | | 13 048 658.00 | 13 048 658.00 |
FG Production vendue services | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 100 677.00 | | 13 100 677.00 | 13 100 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 126 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 506 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 537.00 | 11 771.00 | | 24 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | 644.00 | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 21 088.00 | | 1 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 329.00 | 9.00 | | 22 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433.00 | 21 097.00 | | 23 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 3 570.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 589.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 397.00 | 4 159.00 | | 106 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 963.00 | 16 938.00 | | -82 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 553.00 | 240 978.00 | | 127 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 994.00 | 13 529 399.00 | | 13 150 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 573.00 | 12 980 150.00 | | 12 775 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 421.00 | 549 249.00 | | 375 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 526.00 | 50 214.00 | 1 330 380.00 | 3 774 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 214.00 | 439 122.00 | 4 665 784.00 | 50 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 214.00 | 439 122.00 | 3 662 028.00 | 50 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 745.00 | | 1 500.00 | 830 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 470.00 | 50 214.00 | 1 330 680.00 | 2 770 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 311.00 | | -1 800.00 | 173 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 942.00 | 234 042.00 | 338 152.00 | 1 678 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 263.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 197.00 | 233 779.00 | 338 152.00 | 1 672 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 814.00 | 174.00 | 1 712.00 | 1 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 431.00 | 174.00 | 22 329.00 | 22 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 22 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 195.00 | 1 221 195.00 | | 1 221 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
UX Autres créances clients | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 461 039.00 | 461 039.00 | | 461 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 971.00 | 446 139.00 | 918 167.00 | 1 711 971.00 |
VI Groupe et associés | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 261 389.00 | | | 1 261 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 102.00 | | | 358 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 188.00 | 29 441.00 | 5 747.00 | 35 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 526.00 | 767 779.00 | 5 747.00 | 773 526.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 964.00 | 2 217 132.00 | 918 167.00 | 3 482 964.00 |