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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AP Constructions | 1 807 321.00 | 668 838.00 | 1 138 483.00 | 1 807 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 455.00 | 431 504.00 | 125 950.00 | 557 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 463.00 | 199 000.00 | 101 463.00 | 300 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 623.00 | 1 306 088.00 | 2 392 536.00 | 3 698 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 435 785.00 | | 435 785.00 | 435 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | 1 018.00 | 6 747.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 754.00 | | 893 754.00 | 893 754.00 |
CF Disponibilités | 1 674 785.00 | | 1 674 785.00 | 1 674 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 264.00 | 1 018.00 | 3 184 246.00 | 3 185 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 888.00 | 1 307 106.00 | 5 576 782.00 | 6 883 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
CU Autres participations | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 1 169 305.00 | 910 716.00 | | 1 169 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 666.00 | 508 590.00 | | 664 666.00 |
DK Provisions réglementées | 673.00 | | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 045.00 | 1 830 705.00 | | 2 246 045.00 |
DP Provisions pour risques | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 931.00 | 1 629 157.00 | | 1 489 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 058.00 | 201 856.00 | | 193 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 839.00 | 1 074 719.00 | | 1 341 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 987.00 | 349 053.00 | | 283 987.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 120.00 | 3 254 785.00 | | 3 310 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 782.00 | 5 106 108.00 | | 5 576 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 231.00 | 1 960 124.00 | | 2 190 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 129 652.00 | | 13 129 652.00 | 13 129 652.00 |
FG Production vendue services | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 222 083.00 | | 13 222 083.00 | 13 222 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 309 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 266 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 281.00 | 35 549.00 | | 41 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 1 418.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 8 000.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 414.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 15 617.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 46 539.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | -38 539.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 841.00 | 231 464.00 | | 307 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 965.00 | 12 768 400.00 | | 13 297 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 633 299.00 | 12 259 810.00 | | 12 633 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 666.00 | 508 590.00 | | 664 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 474.00 | 36 398.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 615.00 | | 65 008.00 | 3 633 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 745.00 | | | 830 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 381.00 | | 63 858.00 | 2 601 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 490.00 | | 1 150.00 | 201 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 765.00 | 202 322.00 | | 1 103 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 437.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 457.00 | 201 885.00 | | 1 097 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 673.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 921.00 | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 921.00 | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 714.00 | 1 594.00 | | 20 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 839.00 | 1 341 839.00 | | 1 341 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 628.00 | 369 738.00 | 1 071 606.00 | 1 489 628.00 |
VI Groupe et associés | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 727.00 | | | 333 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 720.00 | 267 120.00 | 4 600.00 | 271 720.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 120.00 | 2 190 231.00 | 1 071 606.00 | 3 310 120.00 |