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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 245.00 | 7 509.00 | 736.00 | 8 245.00 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AP Constructions | 2 291 954.00 | 1 074 645.00 | 1 217 309.00 | 2 291 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 160.00 | 374 503.00 | 532 657.00 | 907 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 738.00 | 197 719.00 | 43 019.00 | 240 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 718.00 | 1 654 376.00 | 2 793 343.00 | 4 447 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BZ Autres créances | 1 394 153.00 | | 1 394 153.00 | 1 394 153.00 |
CF Disponibilités | 978 751.00 | | 978 751.00 | 978 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 241.00 | | 2 802 241.00 | 2 802 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 959.00 | 1 654 376.00 | 5 595 584.00 | 7 249 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
CU Autres participations | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 1 843 742.00 | 1 842 320.00 | | 1 843 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 060.00 | 375 421.00 | | 632 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 277.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 029.00 | 2 629 418.00 | | 2 911 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 514.00 | 1 716 241.00 | | 1 437 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 306 583.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 315.00 | 1 221 195.00 | | 961 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 661.00 | 236 297.00 | | 285 661.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2 649.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 555.00 | 3 482 964.00 | | 2 684 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 584.00 | 6 112 382.00 | | 5 595 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 039.00 | 3 482 964.00 | | 1 637 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 811.00 | 2 837.00 | | 2 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 336 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 392 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 435 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 392 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 546 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 735.00 | 23 433.00 | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 949.00 | 106 397.00 | | 47 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 213.00 | -82 963.00 | | -33 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 267.00 | 127 553.00 | | 193 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 452 475.00 | 13 150 994.00 | | 13 452 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 415.00 | 12 775 573.00 | | 12 820 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 060.00 | 375 421.00 | | 632 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 784.00 | | 54 491.00 | 4 665 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 175 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 557.00 | 4 447 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 355.00 | 3 439 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 245.00 | | | 832 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 028.00 | | 49 179.00 | 3 662 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 510.00 | | 5 313.00 | 171 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 162.00 | 21.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 162.00 | 21.00 | 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 315.00 | 961 315.00 | | 961 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
UX Autres créances clients | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 538.00 | 1 107 538.00 | | 1 107 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 703.00 | 387 187.00 | 727 105.00 | 1 434 703.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 719.00 | | | 436 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 707.00 | 1 528 707.00 | | 1 528 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 555.00 | 1 637 039.00 | 727 105.00 | 2 684 555.00 |