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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 367.00 | 7 517.00 | 33 849.00 | 41 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 376 317.00 | 15 517.00 | 9 360 799.00 | 9 376 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
BZ Autres créances | 6 694 465.00 | | 6 694 465.00 | 6 694 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 721 403.00 | | 721 403.00 | 721 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 511 587.00 | | 19 511 587.00 | 19 511 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 887 904.00 | 15 517.00 | 28 872 387.00 | 28 887 904.00 |
CU Autres participations | 9 326 950.00 | | 9 326 950.00 | 9 326 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 635 160.00 | | | 28 635 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 28 698 902.00 | | | 28 698 902.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 872 387.00 | | | 28 872 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 074.00 | | 348 074.00 | 348 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 074.00 | | 348 074.00 | 348 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 351.00 | | | 616 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 309.00 | | | 593 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 409 950.00 | | 41 367.00 | 9 409 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 9 326 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 9 376 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401 950.00 | | | 9 401 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 7 517.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 5 724 111.00 | | | 5 724 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 930.00 | | | 834 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790 184.00 | 6 790 184.00 | | 6 790 184.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |