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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 597.00 | 15 913.00 | 26 684.00 | 42 597.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 759 353.00 | 15 913.00 | 20 743 440.00 | 20 759 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 232.00 | 25 374.00 | 28 858.00 | 54 232.00 |
BZ Autres créances | 6 949 934.00 | | 6 949 934.00 | 6 949 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 501.00 | | 6 000 501.00 | 6 000 501.00 |
CF Disponibilités | 390 871.00 | | 390 871.00 | 390 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 395 539.00 | 25 374.00 | 13 370 165.00 | 13 395 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 154 891.00 | 41 287.00 | 34 113 604.00 | 34 154 891.00 |
CU Autres participations | 20 706 756.00 | | 20 706 756.00 | 20 706 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 881 787.00 | | | 4 881 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 658 202.00 | | | 28 658 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 33 606 516.00 | | | 33 606 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 113 604.00 | | | 34 113 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 999.00 | | 382 999.00 | 382 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 999.00 | | 382 999.00 | 382 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 407.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 303.00 | | | 818 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 786.00 | | | 798 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 376 317.00 | | 12 401 036.00 | 9 376 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 000.00 | 20 716 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 000.00 | 20 759 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 367.00 | | 1 230.00 | 41 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326 950.00 | | 12 399 806.00 | 9 326 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 517.00 | 8 396.00 | 8 000.00 | 15 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 8 396.00 | | 7 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | 334 407.00 | 117 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 334 407.00 | 117 000.00 | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 6 112 066.00 | | | 6 112 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 930.00 | | | 834 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 166.00 | 7 014 166.00 | | 7 014 166.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 681.00 | 172 681.00 | | 172 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |