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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 24 685.00 | 17 912.00 | 42 597.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925 306.00 | 415 299.00 | 12 510 007.00 | 12 925 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 423.00 | 374.00 | 15 797.00 |
BZ Autres créances | 5 295 488.00 | | 5 295 488.00 | 5 295 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 880 000.00 | | 16 880 000.00 | 16 880 000.00 |
CF Disponibilités | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 282 587.00 | 15 423.00 | 22 267 164.00 | 22 282 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 207 892.00 | 430 722.00 | 34 777 170.00 | 35 207 892.00 |
CU Autres participations | 12 870 709.00 | 390 614.00 | 12 480 095.00 | 12 870 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 881 787.00 | | | 4 881 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 28 677 088.00 | | | 28 677 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 793.00 | | | 1 146 793.00 |
DL TOTAL (I) | 34 753 309.00 | | | 34 753 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 777 170.00 | | | 34 777 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 367 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 452 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 361 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 056 041.00 | | | 9 056 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056 041.00 | | | 9 056 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156 041.00 | | | -7 156 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 940.00 | | | 10 883 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 148.00 | | | 9 737 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 793.00 | | | 1 146 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 759 353.00 | | 1 208 435.00 | 20 759 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 042 482.00 | 12 882 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042 482.00 | 12 925 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 716 756.00 | | 1 208 435.00 | 20 716 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 913.00 | 8 772.00 | | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 8 772.00 | | 15 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 4 293.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 407.00 | | 334 407.00 | 334 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 390 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 334 407.00 | 390 614.00 | 334 407.00 | 334 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 870 709.00 | | 12 870 709.00 | 12 870 709.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193 994.00 | 5 323 285.00 | 12 870 709.00 | 18 193 994.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |