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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 520.00 | 37 552.00 | 58 968.00 | 96 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 479 520.00 | 37 552.00 | 7 441 968.00 | 7 479 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 554.00 | 7 754.00 | 208 800.00 | 216 554.00 |
BZ Autres créances | 4 204 728.00 | | 4 204 728.00 | 4 204 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 532 575.00 | | 23 532 575.00 | 23 532 575.00 |
CF Disponibilités | 302 547.00 | | 302 547.00 | 302 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 264 042.00 | 7 754.00 | 28 256 288.00 | 28 264 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 743 562.00 | 45 306.00 | 35 698 256.00 | 35 743 562.00 |
CU Autres participations | 4 583 000.00 | | 4 583 000.00 | 4 583 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 881 787.00 | | | 4 881 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 30 389 241.00 | | | 30 389 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
DL TOTAL (I) | 35 568 677.00 | | | 35 568 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 698 257.00 | | | 35 698 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 070.00 | | | 577 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 062.00 | | | 327 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 939.00 | | 970 698.00 | 7 910 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 020.00 | 7 383 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 117.00 | 7 479 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 097.00 | 96 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | | 13 698.00 | 104 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806 020.00 | | 957 000.00 | 7 806 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 333.00 | 26 598.00 | 12 382.00 | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 26 598.00 | 12 382.00 | 23 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 583 000.00 | | 4 583 000.00 | 4 583 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 554.00 | 216 554.00 | | 216 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 196 000.00 | 4 196 000.00 | | 4 196 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 282.00 | 7 221 282.00 | 4 583 000.00 | 11 804 282.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |