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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 920.00 | 23 334.00 | 81 586.00 | 104 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910 940.00 | 23 334.00 | 7 887 606.00 | 7 910 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 348.00 | 9 046.00 | 199 302.00 | 208 348.00 |
BZ Autres créances | 4 652 662.00 | | 4 652 662.00 | 4 652 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 020 000.00 | | 22 020 000.00 | 22 020 000.00 |
CF Disponibilités | 672 609.00 | | 672 609.00 | 672 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 553 619.00 | 9 046.00 | 27 544 573.00 | 27 553 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 559.00 | 32 380.00 | 35 432 179.00 | 35 464 559.00 |
CU Autres participations | 5 796 000.00 | | 5 796 000.00 | 5 796 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 881 787.00 | | | 4 881 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 30 172 808.00 | | | 30 172 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 322.00 | | | 214 322.00 |
DL TOTAL (I) | 35 316 558.00 | | | 35 316 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 432 179.00 | | | 35 432 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 428.00 | | | 1 011 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 106.00 | | | 797 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 322.00 | | | 214 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 18 656.00 | 1 897.00 | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 18 656.00 | 1 897.00 | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VW T.V.A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |