| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 274.00 | 6 575.00 | 53 700.00 | 60 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 524.00 | 6 575.00 | 8 181 950.00 | 8 188 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 487.00 | 10 338.00 | 157 149.00 | 167 487.00 |
BZ Autres créances | 6 788 109.00 | | 6 788 109.00 | 6 788 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 012 841.00 | 10 338.00 | 27 002 503.00 | 27 012 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 201 365.00 | 16 913.00 | 35 184 453.00 | 35 201 365.00 |
CU Autres participations | 6 118 250.00 | | 6 118 250.00 | 6 118 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 881 787.00 | | | 4 881 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 30 160 510.00 | | | 30 160 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102 236.00 | | | 35 102 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 184 453.00 | | | 35 184 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 304.00 | | 2 145 920.00 | 6 085 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 128 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 700.00 | 8 188 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 700.00 | 60 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 054.00 | | 55 920.00 | 45 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 250.00 | | 2 090 000.00 | 6 040 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 707.00 | 10 770.00 | 37 903.00 | 33 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | 10 770.00 | 37 903.00 | 33 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 863.00 | -1 863.00 | | -1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 118 250.00 | | 6 118 250.00 | 6 118 250.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 6 646 000.00 | 6 646 000.00 | | 6 646 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083 847.00 | 8 965 597.00 | 6 118 250.00 | 15 083 847.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |