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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 481.00 | 87 222.00 | 176 259.00 | 263 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 969.00 | 48 186.00 | 149 783.00 | 197 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 495.00 | 135 408.00 | 626 087.00 | 761 495.00 |
BT Marchandises | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 112.00 | 135 408.00 | 942 704.00 | 1 078 112.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 57 517.00 | 57 445.00 | | 57 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 021.00 | 71.00 | | -19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 191 170.00 | 210 191.00 | | 191 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 050.00 | 401 798.00 | | 328 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 448.00 | 216 389.00 | | 173 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 158 619.00 | | 134 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 823.00 | 157 981.00 | | 115 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 534.00 | 934 787.00 | | 751 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 704.00 | 1 144 978.00 | | 942 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 933.00 | 606 880.00 | | 480 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 480.00 | | | 761 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 450.00 | | | 461 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 534.00 | 56 875.00 | | 78 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534.00 | 56 875.00 | | 78 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 038.00 | 57 438.00 | 270 600.00 | 328 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 534.00 | 480 933.00 | 270 600.00 | 751 534.00 |