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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 686.00 | 199 570.00 | 65 117.00 | 264 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 301.00 | 104 094.00 | 94 207.00 | 198 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 018.00 | 303 663.00 | 459 354.00 | 763 018.00 |
BT Marchandises | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CF Disponibilités | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 531.00 | 303 663.00 | 698 868.00 | 1 002 531.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 059.00 | 2 534.00 | | 4 059.00 |
DG Autres réserves | 53 322.00 | 38 496.00 | | 53 322.00 |
DH Report à nouveau | | 30 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 409.00 | -14 052.00 | | 28 409.00 |
DL TOTAL (I) | 235 930.00 | 207 521.00 | | 235 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 657.00 | 202 657.00 | | 123 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 013.00 | 141 384.00 | | 134 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 170 218.00 | | 157 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 017.00 | 136 520.00 | | 46 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 287.00 | | |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 937.00 | 651 066.00 | | 462 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 868.00 | 858 587.00 | | 698 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 547.00 | 536 332.00 | | 427 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 428.00 | | 1 171.00 | 798 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 581.00 | 763 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 581.00 | 462 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 398.00 | | 1 171.00 | 498 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 655.00 | 65 515.00 | 23 507.00 | 261 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 655.00 | 65 515.00 | 23 507.00 | 261 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 657.00 | 88 266.00 | 35 391.00 | 123 657.00 |
VI Groupe et associés | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 937.00 | 427 547.00 | 35 391.00 | 462 937.00 |