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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 686.00 | 262 304.00 | 2 383.00 | 264 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 301.00 | 143 733.00 | 54 568.00 | 198 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 018.00 | 406 037.00 | 356 981.00 | 763 018.00 |
BT Marchandises | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
CF Disponibilités | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 406.00 | 406 037.00 | 725 369.00 | 1 131 406.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 159.00 | 5 559.00 | | 8 159.00 |
DG Autres réserves | 129 228.00 | 80 231.00 | | 129 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | 51 597.00 | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 322 943.00 | 287 528.00 | | 322 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056.00 | 35 415.00 | | 15 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 548.00 | 127 455.00 | | 115 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 591.00 | 202 847.00 | | 206 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 230.00 | 79 787.00 | | 65 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 425.00 | 445 503.00 | | 402 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 369.00 | 733 030.00 | | 725 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 384.00 | 430 644.00 | | 394 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 018.00 | | | 763 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 988.00 | | | 462 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 078.00 | 44 959.00 | | 361 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 078.00 | 44 959.00 | | 361 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 591.00 | 206 591.00 | | 206 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 869.00 | 6 828.00 | 8 041.00 | 14 869.00 |
VI Groupe et associés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 425.00 | 394 384.00 | 8 041.00 | 402 425.00 |