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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 686.00 | 237 164.00 | 27 522.00 | 264 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 301.00 | 123 914.00 | 74 388.00 | 198 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 018.00 | 361 078.00 | 401 940.00 | 763 018.00 |
BT Marchandises | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BZ Autres créances | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CF Disponibilités | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 090.00 | | 331 090.00 | 331 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 108.00 | 361 078.00 | 733 030.00 | 1 094 108.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 4 059.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 80 231.00 | 53 322.00 | | 80 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | 28 409.00 | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 287 528.00 | 235 930.00 | | 287 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 415.00 | 123 657.00 | | 35 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 455.00 | 134 013.00 | | 127 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 847.00 | 157 951.00 | | 202 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | 46 017.00 | | 79 787.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 503.00 | 462 937.00 | | 445 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 030.00 | 698 868.00 | | 733 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 644.00 | 427 547.00 | | 430 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 018.00 | | | 763 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 988.00 | | | 462 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 663.00 | 57 414.00 | | 303 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 663.00 | 57 414.00 | | 303 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
UX Autres créances clients | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 415.00 | 20 556.00 | 14 858.00 | 35 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 503.00 | 430 644.00 | 14 858.00 | 445 503.00 |