| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 086.00 | 162 081.00 | 102 005.00 | 264 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 312.00 | 99 574.00 | 134 738.00 | 234 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 428.00 | 261 655.00 | 536 773.00 | 798 428.00 |
BT Marchandises | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CF Disponibilités | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 815.00 | | 321 815.00 | 321 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 243.00 | 261 655.00 | 858 587.00 | 1 120 243.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
DH Report à nouveau | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 052.00 | 30 403.00 | | -14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 207 521.00 | 221 573.00 | | 207 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 657.00 | 288 192.00 | | 202 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 384.00 | 152 947.00 | | 141 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 218.00 | 163 662.00 | | 170 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 520.00 | 92 601.00 | | 136 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 066.00 | 697 402.00 | | 651 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 587.00 | 918 974.00 | | 858 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 332.00 | 494 851.00 | | 536 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 061.00 | | 3 367.00 | 798 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 798 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 498 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 031.00 | | 3 367.00 | 498 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 365.00 | 69 290.00 | 3 000.00 | 195 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 365.00 | 69 290.00 | 3 000.00 | 195 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 218.00 | 170 218.00 | | 170 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
UX Autres créances clients | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 657.00 | 87 922.00 | 114 735.00 | 202 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
VP Divers | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 066.00 | 536 332.00 | 114 735.00 | 651 066.00 |