| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 481.00 | 124 610.00 | 138 871.00 | 263 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 550.00 | 70 755.00 | 163 795.00 | 234 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 061.00 | 195 365.00 | 602 696.00 | 798 061.00 |
BT Marchandises | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 278.00 | | 316 278.00 | 316 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 339.00 | 195 365.00 | 918 974.00 | 1 114 339.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 38 496.00 | 57 517.00 | | 38 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 403.00 | -19 021.00 | | 30 403.00 |
DL TOTAL (I) | 221 573.00 | 191 170.00 | | 221 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 192.00 | 328 050.00 | | 288 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 947.00 | 173 448.00 | | 152 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | 134 214.00 | | 163 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 601.00 | 115 823.00 | | 92 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 402.00 | 751 534.00 | | 697 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 974.00 | 942 704.00 | | 918 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 851.00 | 480 933.00 | | 494 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 495.00 | | | 761 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 450.00 | | | 461 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 408.00 | 59 957.00 | | 135 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 408.00 | 59 957.00 | | 135 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
UX Autres créances clients | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 192.00 | 85 641.00 | 202 550.00 | 288 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VP Divers | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 402.00 | 494 851.00 | 202 550.00 | 697 402.00 |