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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 213.00 | 103 795.00 | 128 418.00 | 232 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 495.00 | 114 415.00 | 134 080.00 | 248 495.00 |
BT Marchandises | 547 619.00 | | 547 619.00 | 547 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 326.00 | 141 388.00 | 1 364 938.00 | 1 506 326.00 |
BZ Autres créances | 134 985.00 | | 134 985.00 | 134 985.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 656.00 | 141 388.00 | 2 055 268.00 | 2 196 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 349.00 | 255 803.00 | 2 222 545.00 | 2 478 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 790.00 | 364 532.00 | | 364 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 762.00 | 80 258.00 | | 57 762.00 |
DL TOTAL (I) | 430 802.00 | 453 040.00 | | 430 802.00 |
DP Provisions pour risques | 64 887.00 | 57 671.00 | | 64 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 887.00 | 57 671.00 | | 64 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 298.00 | 276 066.00 | | 322 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 606.00 | 1 477 231.00 | | 1 356 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 137.00 | 81 790.00 | | 47 137.00 |
EA Autres dettes | | 21 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 040.00 | 1 856 923.00 | | 1 726 040.00 |
ED (V) | 817.00 | 721.00 | | 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 545.00 | 2 368 356.00 | | 2 222 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 040.00 | 1 856 923.00 | | 1 726 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 737.00 | | 9 767 737.00 | 9 767 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 737.00 | | 9 767 737.00 | 9 767 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 949 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 112.00 | 751.00 | | 13 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 112.00 | 92 751.00 | | 13 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 3 420.00 | | 2 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 35 109.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | 57 642.00 | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 872.00 | 53 688.00 | | 48 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 193.00 | 10 198 939.00 | | 9 807 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 431.00 | 10 118 681.00 | | 9 749 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 762.00 | 80 258.00 | | 57 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | 1 744.00 | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 886.00 | | 10 936.00 | 245 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 248 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 232 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 604.00 | | 10 936.00 | 225 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 652.00 | 46 090.00 | 8 326.00 | 76 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 5 474.00 | 4 000.00 | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 506.00 | 40 616.00 | 4 326.00 | 67 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 671.00 | 33 198.00 | 25 982.00 | 57 671.00 |
6T Sur comptes clients | 133 833.00 | 7 555.00 | | 133 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 833.00 | 7 555.00 | | 133 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 504.00 | 40 753.00 | 25 982.00 | 191 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 555.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 198.00 | 25 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 606.00 | 1 356 606.00 | | 1 356 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 738.00 | | | 1 354 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 298.00 | 322 298.00 | | 322 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 690.00 | 1 646 028.00 | 5 662.00 | 1 651 690.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 040.00 | 1 726 040.00 | | 1 726 040.00 |