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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 611.00 | 49 644.00 | 138 966.00 | 188 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 983.00 | 60 264.00 | 144 718.00 | 204 983.00 |
BT Marchandises | 424 686.00 | | 424 686.00 | 424 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 519.00 | 141 388.00 | 1 054 131.00 | 1 195 519.00 |
BZ Autres créances | 399 309.00 | | 399 309.00 | 399 309.00 |
CF Disponibilités | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 068.00 | 141 388.00 | 2 004 680.00 | 2 146 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 738.00 | 201 652.00 | 2 171 085.00 | 2 372 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 750.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 236 748.00 | 130 052.00 | | 236 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 599.00 | 143 890.00 | | 111 599.00 |
DL TOTAL (I) | 656 292.00 | 574 692.00 | | 656 292.00 |
DP Provisions pour risques | 53 376.00 | 47 813.00 | | 53 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 376.00 | 47 813.00 | | 53 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 359.00 | 1 332 155.00 | | 1 209 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 442.00 | 92 559.00 | | 36 442.00 |
EA Autres dettes | 203 960.00 | 13 736.00 | | 203 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 776.00 | 1 438 451.00 | | 1 460 776.00 |
ED (V) | 642.00 | 452.00 | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 085.00 | 2 061 408.00 | | 2 171 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 702 977.00 | 351 500.00 | 8 054 477.00 | 7 702 977.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 977.00 | 351 500.00 | 8 054 477.00 | 7 702 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 057 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 530 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 150 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 150 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 060.00 | 116 358.00 | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 120 191.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | 29 810.00 | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 612.00 | 68 134.00 | | 46 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 421.00 | 9 039 416.00 | | 8 075 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 821.00 | 8 895 526.00 | | 7 963 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 599.00 | 143 890.00 | | 111 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | 1 836.00 | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 451.00 | | 150 532.00 | 66 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 204 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 188 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 079.00 | | 150 532.00 | 50 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 883.00 | 20 321.00 | 1 940.00 | 41 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 263.00 | 20 321.00 | 1 940.00 | 31 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 813.00 | 21 687.00 | 16 123.00 | 47 813.00 |
6T Sur comptes clients | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 201.00 | 21 687.00 | 16 123.00 | 189 201.00 |
UG ‐ Financières | | 21 687.00 | 16 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 359.00 | 1 209 359.00 | | 1 209 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 931.00 | 1 043 931.00 | | 1 043 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VI Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 941.00 | 358 941.00 | | 358 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 288.00 | 1 624 536.00 | 5 752.00 | 1 630 288.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 776.00 | 1 460 776.00 | | 1 460 776.00 |