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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 302.00 | 40 650.00 | 2 651.00 | 43 302.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 554.00 | 51 270.00 | 38 283.00 | 89 554.00 |
BT Marchandises | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 525.00 | 177 737.00 | 1 046 789.00 | 1 224 525.00 |
BZ Autres créances | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
CF Disponibilités | 587 784.00 | | 587 784.00 | 587 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 770.00 | 177 737.00 | 1 968 034.00 | 2 145 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 813.00 | 229 007.00 | 2 006 805.00 | 2 235 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 450 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 416.00 | 11 516.00 | | 37 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 717.00 | 105 900.00 | | 127 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 133.00 | 897 416.00 | | 1 025 133.00 |
DP Provisions pour risques | 488.00 | 4 233.00 | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 488.00 | 4 233.00 | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 738.00 | 1 589 640.00 | | 848 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | 58 841.00 | | 41 348.00 |
EA Autres dettes | 90 328.00 | 44 430.00 | | 90 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 428.00 | 1 851 190.00 | | 980 428.00 |
ED (V) | 756.00 | 845.00 | | 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 805.00 | 2 753 684.00 | | 2 006 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 428.00 | 1 851 190.00 | | 980 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 874 314.00 | 114 344.00 | 6 988 658.00 | 6 874 314.00 |
FG Production vendue services | -649.00 | | -649.00 | -649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 873 666.00 | 114 344.00 | 6 988 010.00 | 6 873 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 956.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 630.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 661.00 | 1 630.00 | | 60 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 339.00 | -674.00 | | 17 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | 51 104.00 | | 44 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 373.00 | 9 929 763.00 | | 7 070 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 657.00 | 9 823 863.00 | | 6 942 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 717.00 | 105 900.00 | | 127 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 874.00 | | 30 000.00 | 207 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 320.00 | 89 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 200.00 | 73 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 502.00 | | 30 000.00 | 191 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 951.00 | 16 266.00 | 87 947.00 | 122 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 331.00 | 16 266.00 | 87 947.00 | 112 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 233.00 | 488.00 | 4 232.00 | 4 233.00 |
6T Sur comptes clients | 170 027.00 | 7 710.00 | | 170 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 027.00 | 7 710.00 | | 170 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 260.00 | 8 198.00 | 4 232.00 | 174 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 488.00 | 4 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 738.00 | 848 738.00 | | 848 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 984 965.00 | 984 965.00 | | 984 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 680.00 | 1 435 048.00 | 5 632.00 | 1 440 680.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 428.00 | 980 428.00 | | 980 428.00 |