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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 502.00 | 112 331.00 | 79 171.00 | 191 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 874.00 | 122 951.00 | 84 923.00 | 207 874.00 |
BT Marchandises | 428 162.00 | | 428 162.00 | 428 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 417.00 | 170 027.00 | 1 788 390.00 | 1 958 417.00 |
BZ Autres créances | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 632.00 | | 132 632.00 | 132 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 555.00 | 170 027.00 | 2 664 528.00 | 2 834 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 662.00 | 292 978.00 | 2 753 684.00 | 3 046 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 516.00 | 26 292.00 | | 11 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 900.00 | 135 224.00 | | 105 900.00 |
DL TOTAL (I) | 897 416.00 | 791 516.00 | | 897 416.00 |
DP Provisions pour risques | 4 233.00 | 8 157.00 | | 4 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 233.00 | 8 157.00 | | 4 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 640.00 | 1 350 056.00 | | 1 589 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | 56 960.00 | | 58 841.00 |
EA Autres dettes | 44 430.00 | 26 722.00 | | 44 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 190.00 | 1 433 753.00 | | 1 851 190.00 |
ED (V) | 845.00 | 1 714.00 | | 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 684.00 | 2 235 139.00 | | 2 753 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 433 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 605 805.00 | 312 937.00 | 9 918 742.00 | 9 605 805.00 |
FG Production vendue services | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 454.00 | 312 937.00 | 9 919 391.00 | 9 606 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 396 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 765 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 31 689.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 215.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 215.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 31 474.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 104.00 | 56 316.00 | | 51 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929 763.00 | 7 262 434.00 | | 9 929 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 863.00 | 7 127 210.00 | | 9 823 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 900.00 | 135 224.00 | | 105 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 983.00 | | 6 123.00 | 204 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 207 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 191 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 611.00 | | 6 123.00 | 188 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 624.00 | 32 559.00 | 3 232.00 | 93 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | 32 559.00 | 3 232.00 | 83 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 157.00 | 4 233.00 | 8 157.00 | 8 157.00 |
6T Sur comptes clients | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 184.00 | 4 233.00 | 8 157.00 | 178 184.00 |
UG ‐ Financières | | 4 233.00 | 8 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 505.00 | 1 745 505.00 | | 1 745 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 277.00 | 292 277.00 | | 292 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 227.00 | 2 405 475.00 | 5 752.00 | 2 411 227.00 |