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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 611.00 | 83 004.00 | 105 607.00 | 188 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 983.00 | 93 624.00 | 111 359.00 | 204 983.00 |
BT Marchandises | 166 193.00 | | 166 193.00 | 166 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 754.00 | 170 027.00 | 1 236 728.00 | 1 406 754.00 |
BZ Autres créances | 254 580.00 | | 254 580.00 | 254 580.00 |
CF Disponibilités | 440 639.00 | | 440 639.00 | 440 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 651.00 | 170 027.00 | 2 115 624.00 | 2 285 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 790.00 | 263 651.00 | 2 235 139.00 | 2 498 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 945.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 236 748.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 224.00 | 111 599.00 | | 135 224.00 |
DL TOTAL (I) | 791 516.00 | 656 292.00 | | 791 516.00 |
DP Provisions pour risques | 8 157.00 | 53 376.00 | | 8 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 157.00 | 53 376.00 | | 8 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 11 015.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 056.00 | 1 209 359.00 | | 1 350 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | 36 442.00 | | 56 960.00 |
EA Autres dettes | 26 722.00 | 203 960.00 | | 26 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 753.00 | 1 460 776.00 | | 1 433 753.00 |
ED (V) | 1 714.00 | 642.00 | | 1 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 139.00 | 2 171 085.00 | | 2 235 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 753.00 | 1 460 776.00 | | 1 433 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950 075.00 | 258 117.00 | 7 208 192.00 | 6 950 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 075.00 | 258 117.00 | 7 208 192.00 | 6 950 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 129 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 689.00 | 2 000.00 | | 31 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 10 060.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 474.00 | -8 060.00 | | 31 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 316.00 | 46 612.00 | | 56 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 434.00 | 8 075 421.00 | | 7 262 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 210.00 | 7 963 821.00 | | 7 127 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 224.00 | 111 599.00 | | 135 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | 1 998.00 | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 983.00 | | | 204 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 611.00 | | | 188 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 264.00 | 33 360.00 | | 60 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | 33 360.00 | | 49 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 376.00 | 8 157.00 | 53 376.00 | 53 376.00 |
6T Sur comptes clients | 141 388.00 | 32 642.00 | 4 003.00 | 141 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 388.00 | 32 642.00 | 4 003.00 | 141 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 764.00 | 40 799.00 | 57 379.00 | 194 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 487.00 | 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 157.00 | 21 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 056.00 | 1 350 056.00 | | 1 350 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 843.00 | 1 193 843.00 | | 1 193 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 728.00 | 246 728.00 | | 246 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 571.00 | 1 678 819.00 | 5 752.00 | 1 684 571.00 |
VW T.V.A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 753.00 | 1 433 753.00 | | 1 433 753.00 |