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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 079.00 | 31 263.00 | 18 816.00 | 50 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 451.00 | 41 883.00 | 24 568.00 | 66 451.00 |
BT Marchandises | 257 626.00 | | 257 626.00 | 257 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 039.00 | 141 388.00 | 1 375 651.00 | 1 517 039.00 |
BZ Autres créances | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
CF Disponibilités | 272 076.00 | | 272 076.00 | 272 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 105.00 | 141 388.00 | 2 020 717.00 | 2 162 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 679.00 | 183 271.00 | 2 061 408.00 | 2 244 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 052.00 | 364 790.00 | | 130 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 890.00 | 57 762.00 | | 143 890.00 |
DL TOTAL (I) | 574 692.00 | 430 802.00 | | 574 692.00 |
DP Provisions pour risques | 47 813.00 | 64 887.00 | | 47 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 813.00 | 64 887.00 | | 47 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 155.00 | 1 356 606.00 | | 1 332 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 559.00 | 47 137.00 | | 92 559.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 451.00 | 1 726 040.00 | | 1 438 451.00 |
ED (V) | 452.00 | 817.00 | | 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 408.00 | 2 222 545.00 | | 2 061 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 451.00 | 1 726 040.00 | | 1 438 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 853 035.00 | | 8 853 035.00 | 8 853 035.00 |
FG Production vendue services | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 199.00 | | 8 854 199.00 | 8 854 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 679 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 13 112.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 2 731.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 191.00 | 2 731.00 | | 120 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 810.00 | 10 381.00 | | 29 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 134.00 | 48 872.00 | | 68 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 416.00 | 9 807 193.00 | | 9 039 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 526.00 | 9 749 431.00 | | 8 895 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 890.00 | 57 762.00 | | 143 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 495.00 | | 13 856.00 | 248 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 900.00 | 66 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 900.00 | 50 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 213.00 | | 13 766.00 | 232 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 90.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 415.00 | 7 010.00 | 79 542.00 | 114 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 795.00 | 7 010.00 | 79 542.00 | 103 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 887.00 | 16 124.00 | 33 198.00 | 64 887.00 |
6T Sur comptes clients | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 275.00 | 16 124.00 | 33 198.00 | 206 275.00 |
UG ‐ Financières | | 16 124.00 | 33 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 155.00 | 1 332 155.00 | | 1 332 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 451.00 | | | 1 365 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 154.00 | 1 632 402.00 | 5 752.00 | 1 638 154.00 |
VW T.V.A. | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 451.00 | 1 438 451.00 | | 1 438 451.00 |