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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 168.00 | 50 726.00 | 3 442.00 | 54 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 516.00 | 53 200.00 | 13 316.00 | 66 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 384.00 | 103 926.00 | 17 458.00 | 121 384.00 |
BP En cours de production de services | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CF Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 984.00 | 103 926.00 | 216 058.00 | 319 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 712.00 | | 526 712.00 | 526 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 712.00 | | 526 712.00 | 526 712.00 |
FM Production stockée | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 076.00 | | | 534 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 100.00 | | | 532 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 318.00 | | 15 066.00 | 106 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 161.00 | | 8 007.00 | 46 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 457.00 | | 7 059.00 | 59 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 493.00 | 11 433.00 | | 92 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 411.00 | 5 315.00 | | 45 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | 6 117.00 | | 47 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 262.00 | 87 562.00 | 700.00 | 88 262.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
ST Autres comptes | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 435 414.00 | | | 435 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 482.00 | | | 489 482.00 |