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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 782.00 | 24 140.00 | 1 642.00 | 25 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 838.00 | 65 978.00 | 20 860.00 | 86 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 870.00 | 90 118.00 | 28 752.00 | 118 870.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 170 133.00 | | 170 133.00 | 170 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 367.00 | | 241 367.00 | 241 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 237.00 | 90 118.00 | 270 119.00 | 360 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 605.00 | 59 827.00 | | 61 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 207.00 | 1 779.00 | | -29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 103 948.00 | 133 156.00 | | 103 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 775.00 | 65 043.00 | | 91 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266.00 | 15 257.00 | | 7 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 840.00 | 2 000.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 171.00 | 82 300.00 | | 166 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 119.00 | 215 455.00 | | 270 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 171.00 | 82 300.00 | | 106 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 083.00 | | 665 083.00 | 665 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 083.00 | | 665 083.00 | 665 083.00 |
FM Production stockée | | | -80 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 330.00 | 1 027 644.00 | | 584 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 537.00 | 1 025 866.00 | | 613 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 207.00 | 1 779.00 | | -29 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 835.00 | | 10 678.00 | 139 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 643.00 | 118 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 054.00 | 25 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 86 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 141.00 | | 695.00 | 54 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 744.00 | | 9 983.00 | 78 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 369.00 | 17 966.00 | 30 217.00 | 102 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 638.00 | 2 556.00 | 29 054.00 | 50 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | 15 410.00 | 1 163.00 | 51 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 211.00 | 49 961.00 | 6 250.00 | 56 211.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 171.00 | 106 171.00 | 60 000.00 | 166 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
ST Autres comptes | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
YT Sous‐traitance | 483 805.00 | | | 483 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 288.00 | | | 136 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 187.00 | | | 588 187.00 |