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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 468.00 | 87 936.00 | 20 532.00 | 108 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 031.00 | 87 936.00 | 27 095.00 | 115 031.00 |
BP En cours de production de services | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 127.00 | 87 936.00 | 252 191.00 | 340 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 322.00 | | | -49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 253.00 | | | 195 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 376.00 | | 527 376.00 | 527 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 376.00 | | 527 376.00 | 527 376.00 |
FM Production stockée | | | 24 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 803.00 | | | 559 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 125.00 | | | 609 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 322.00 | | | -49 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 726.00 | | 271.00 | 140 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 967.00 | 115 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 108 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 271.00 | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 029.00 | 13 634.00 | 28 727.00 | 103 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 549.00 | 233.00 | 25 782.00 | 25 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 480.00 | 13 400.00 | 2 945.00 | 77 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 605.00 | 12 444.00 | 35 161.00 | 47 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 008.00 | 116 446.00 | 6 563.00 | 123 008.00 |
VW T.V.A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 253.00 | 160 092.00 | 35 161.00 | 195 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
YT Sous‐traitance | 471 713.00 | | | 471 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 563.00 | | | 564 563.00 |