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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 896.00 | 47 554.00 | 5 342.00 | 52 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 723.00 | 50 032.00 | 30 692.00 | 80 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 319.00 | 97 585.00 | 36 734.00 | 134 319.00 |
BP En cours de production de services | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 675.00 | | 174 675.00 | 174 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 995.00 | 97 585.00 | 211 409.00 | 308 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 993.00 | | 513 993.00 | 513 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 993.00 | | 513 993.00 | 513 993.00 |
FM Production stockée | | | 5 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 564.00 | | | 521 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 321.00 | | | 519 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 731.00 | | 28 694.00 | 133 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 105.00 | 134 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 384.00 | 52 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 721.00 | 80 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 856.00 | | 4 424.00 | 61 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 175.00 | | 24 270.00 | 71 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 627.00 | 11 919.00 | 25 960.00 | 111 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 999.00 | 1 938.00 | 13 384.00 | 58 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | 9 981.00 | 12 577.00 | 52 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 499.00 | 72 799.00 | 700.00 | 73 499.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YT Sous‐traitance | 414 794.00 | | | 414 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 710.00 | | | 478 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |