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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 782.00 | 25 549.00 | 233.00 | 25 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 653.00 | 77 480.00 | 31 172.00 | 108 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 726.00 | 103 029.00 | 37 697.00 | 140 726.00 |
BP En cours de production de services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 148 869.00 | | 148 869.00 | 148 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 596.00 | | 290 596.00 | 290 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 322.00 | 103 029.00 | 328 293.00 | 431 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 033.00 | | | 222 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 293.00 | | | 328 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 300.00 | | 474 300.00 | 474 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 300.00 | | 474 300.00 | 474 300.00 |
FM Production stockée | | | -2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 666.00 | | | 471 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 354.00 | | | 469 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 870.00 | | 21 933.00 | 118 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 838.00 | | 21 815.00 | 86 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 118.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 118.00 | 12 911.00 | | 90 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 140.00 | 1 409.00 | | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 978.00 | 11 503.00 | | 65 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 049.00 | 12 035.00 | 48 014.00 | 60 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 172.00 | 116 880.00 | 6 292.00 | 123 172.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 315.00 | 172 301.00 | 48 014.00 | 220 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
YT Sous‐traitance | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 290.00 | | | 436 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |