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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 856.00 | 58 999.00 | 2 856.00 | 61 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 175.00 | 52 627.00 | 18 548.00 | 71 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 731.00 | 111 627.00 | 22 104.00 | 133 731.00 |
BP En cours de production de services | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 236.00 | 111 627.00 | 238 610.00 | 350 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
FM Production stockée | | | -5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 985.00 | | | 491 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 302.00 | | | 476 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 384.00 | | 19 371.00 | 121 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 133 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 71 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 168.00 | | 7 688.00 | 54 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 516.00 | | 11 683.00 | 66 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 926.00 | 14 724.00 | 7 024.00 | 103 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 726.00 | 8 273.00 | | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 200.00 | 6 451.00 | 7 024.00 | 53 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 776.00 | 79 076.00 | 700.00 | 79 776.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
YT Sous‐traitance | 380 661.00 | | | 380 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 722.00 | | | 433 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |