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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 456.00 | 150 878.00 | 91 578.00 | 242 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 106.00 | 152 278.00 | 442 828.00 | 595 106.00 |
BT Marchandises | 163 384.00 | 29 680.00 | 133 703.00 | 163 384.00 |
BZ Autres créances | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CF Disponibilités | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 061.00 | 29 680.00 | 313 380.00 | 343 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 167.00 | 181 959.00 | 756 208.00 | 938 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DG Autres réserves | 356 422.00 | | | 356 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DL TOTAL (I) | 638 652.00 | | | 638 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 208.00 | | | 756 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 455.00 | | 454 455.00 | 454 455.00 |
FG Production vendue services | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 248.00 | | 473 248.00 | 473 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 680.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 457.00 | | | 516 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 283.00 | | | 438 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 169.00 | 4 109.00 | | 148 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 139.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 909.00 | 3 970.00 | | 146 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 034.00 | 22 784.00 | 6 250.00 | 29 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |