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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | 100 000.00 | 245 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 670.00 | 160 345.00 | 96 326.00 | 256 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 320.00 | 261 745.00 | 347 576.00 | 609 320.00 |
BT Marchandises | 78 647.00 | 40 064.00 | 38 584.00 | 78 647.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 331 608.00 | | 331 608.00 | 331 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 719.00 | 40 064.00 | 388 655.00 | 428 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 039.00 | 301 808.00 | 736 231.00 | 1 038 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 567 949.00 | 551 775.00 | | 567 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 734.00 | 16 174.00 | | -86 734.00 |
DL TOTAL (I) | 686 915.00 | 773 649.00 | | 686 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 722.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 21 771.00 | | 19 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 729.00 | 24 427.00 | | 27 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 316.00 | 47 920.00 | | 49 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 231.00 | 821 569.00 | | 736 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 910.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 648.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -1 454.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 238.00 | 351 145.00 | | 354 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 972.00 | 334 971.00 | | 440 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 734.00 | 16 174.00 | | -86 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 907.00 | | 13 414.00 | 595 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 400.00 | | | 346 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 257.00 | | 13 414.00 | 243 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 899.00 | 2 846.00 | | 158 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 499.00 | 2 846.00 | | 157 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 18 464.00 | |