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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 257.00 | 157 499.00 | 85 758.00 | 243 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 907.00 | 158 899.00 | 437 008.00 | 595 907.00 |
BT Marchandises | 108 765.00 | 51 532.00 | 57 233.00 | 108 765.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 093.00 | 51 532.00 | 384 561.00 | 436 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 999.00 | 210 430.00 | 821 569.00 | 1 031 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 551 775.00 | 535 925.00 | | 551 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | 15 849.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 773 649.00 | 757 475.00 | | 773 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 1 700.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 33 560.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | 29 274.00 | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 920.00 | 64 533.00 | | 47 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 569.00 | 822 008.00 | | 821 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 111.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 2 885.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 145.00 | 415 942.00 | | 351 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 971.00 | 400 093.00 | | 334 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 174.00 | 15 849.00 | | 16 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 907.00 | | | 595 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 400.00 | | | 346 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 257.00 | | | 243 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 319.00 | 1 579.00 | | 157 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 919.00 | 1 579.00 | | 155 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 985.00 | 19 735.00 | 6 250.00 | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |