| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 512.00 | 51 899.00 | 2 613.00 | 54 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633.00 | 12 744.00 | 1 889.00 | 14 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 161.00 | 78 976.00 | 46 185.00 | 125 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 576.00 | 143 620.00 | 59 957.00 | 203 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 872.00 | | 893 872.00 | 893 872.00 |
BZ Autres créances | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 549.00 | | 976 549.00 | 976 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 125.00 | 143 620.00 | 1 036 506.00 | 1 180 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 228 215.00 | 222 618.00 | | 228 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 028.00 | 5 597.00 | | 97 028.00 |
DL TOTAL (I) | 404 327.00 | 307 299.00 | | 404 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 284.00 | 80 406.00 | | 70 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 437.00 | 144 477.00 | | 138 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 205.00 | 47 814.00 | | 87 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 017.00 | 248 880.00 | | 328 017.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 7 804.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 179.00 | 529 381.00 | | 632 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 506.00 | 836 680.00 | | 1 036 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 481.00 | 474 054.00 | | 602 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 717.00 | | 2 282 717.00 | 2 282 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 325.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 325.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -325.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 353.00 | 1 857 030.00 | | 2 309 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 325.00 | 1 851 433.00 | | 2 212 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 028.00 | 5 597.00 | | 97 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 975.00 | | 22 601.00 | 180 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 331.00 | | 6 182.00 | 48 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 974.00 | | 15 820.00 | 123 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | 600.00 | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 405.00 | 31 215.00 | | 112 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | 9 037.00 | | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | 22 178.00 | | 69 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 893 871.00 | | | 893 871.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 284.00 | 40 587.00 | 29 697.00 | 70 284.00 |
VI Groupe et associés | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 438.00 | 959 168.00 | 9 271.00 | 968 438.00 |
VW T.V.A. | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 179.00 | 602 481.00 | 29 697.00 | 632 179.00 |