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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 847.00 | 55 039.00 | 2 807.00 | 57 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633.00 | 13 554.00 | 1 079.00 | 14 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 412.00 | 99 005.00 | 37 407.00 | 136 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 446.00 | 167 598.00 | 50 848.00 | 218 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 861.00 | | 1 008 861.00 | 1 008 861.00 |
BZ Autres créances | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 249.00 | | 1 122 249.00 | 1 122 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 696.00 | 167 598.00 | 1 173 097.00 | 1 340 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 325 243.00 | 228 215.00 | | 325 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 094.00 | 97 028.00 | | 117 094.00 |
DL TOTAL (I) | 521 421.00 | 404 327.00 | | 521 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 712.00 | 70 284.00 | | 29 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 832.00 | 138 437.00 | | 108 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 87 205.00 | | 106 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 721.00 | 328 017.00 | | 398 721.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 8 235.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 676.00 | 632 179.00 | | 651 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 097.00 | 1 036 506.00 | | 1 173 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 607.00 | 602 481.00 | | 644 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 576.00 | | 14 870.00 | 203 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 512.00 | | 3 335.00 | 54 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 794.00 | | 11 252.00 | 139 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271.00 | | 283.00 | 9 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 620.00 | 23 979.00 | | 143 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 899.00 | 3 140.00 | | 51 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 720.00 | 20 839.00 | | 91 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 861.00 | | | 1 008 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712.00 | 22 643.00 | 7 070.00 | 29 712.00 |
VI Groupe et associés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 531.00 | 1 090 977.00 | 9 554.00 | 1 100 531.00 |
VW T.V.A. | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 676.00 | 644 607.00 | 7 070.00 | 651 676.00 |