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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 547.00 | 57 954.00 | 593.00 | 58 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 15 291.00 | 4 099.00 | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 971.00 | 133 877.00 | 46 094.00 | 179 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 927.00 | 207 122.00 | 60 805.00 | 267 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 890 370.00 | | 890 370.00 | 890 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 203 786.00 | | 203 786.00 | 203 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 614.00 | | 1 133 614.00 | 1 133 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 541.00 | 207 122.00 | 1 194 419.00 | 1 401 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | 4 084.00 | | 7 324.00 |
DH Report à nouveau | 358 756.00 | 297 189.00 | | 358 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | 64 807.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 572 245.00 | 550 768.00 | | 572 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 449.00 | 68 643.00 | | 53 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 387.00 | 79 408.00 | | 76 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 191.00 | 71 606.00 | | 73 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 031.00 | 337 733.00 | | 410 031.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 9 091.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 174.00 | 566 480.00 | | 622 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 419.00 | 1 117 248.00 | | 1 194 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 649.00 | 514 687.00 | | 579 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 001.00 | | 21 519.00 | 265 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 593.00 | 267 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 593.00 | 199 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 847.00 | | 700.00 | 57 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 401.00 | | 20 553.00 | 197 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | 266.00 | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 482.00 | 28 233.00 | 18 593.00 | 197 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 707.00 | 1 247.00 | | 56 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 775.00 | 26 986.00 | 18 593.00 | 140 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 852 780.00 | 852 780.00 | | 852 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 104.00 | -2 104.00 | | -2 104.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 449.00 | 11 521.00 | 40 640.00 | 53 449.00 |
VI Groupe et associés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 677.00 | 929 658.00 | 10 019.00 | 939 677.00 |
VW T.V.A. | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 577.00 | 579 649.00 | 40 640.00 | 621 577.00 |