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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 547.00 | 58 596.00 | 951.00 | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 16 349.00 | 3 690.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 096.00 | 161 415.00 | 22 681.00 | 184 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 686.00 | 236 360.00 | 37 326.00 | 273 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 129.00 | | 906 129.00 | 906 129.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 550 867.00 | | 550 867.00 | 550 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 673.00 | | 1 529 673.00 | 1 529 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 359.00 | 236 360.00 | 1 566 999.00 | 1 803 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 398.00 | 7 324.00 | | 8 398.00 |
DH Report à nouveau | 379 159.00 | 358 756.00 | | 379 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 280.00 | 21 477.00 | | -63 280.00 |
DL TOTAL (I) | 508 965.00 | 572 245.00 | | 508 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 717.00 | 53 449.00 | | 394 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 366.00 | 76 387.00 | | 60 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 304.00 | 597.00 | | 17 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 207.00 | 73 191.00 | | 100 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 847.00 | 410 031.00 | | 476 847.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 8 519.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 034.00 | 622 174.00 | | 1 058 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 999.00 | 1 194 419.00 | | 1 566 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 183.00 | 579 649.00 | | 656 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 927.00 | | 5 774.00 | 267 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 273 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 547.00 | | 1 000.00 | 58 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 361.00 | | 4 774.00 | 199 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 122.00 | 29 238.00 | | 207 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 954.00 | 642.00 | | 57 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 168.00 | 28 596.00 | | 149 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 399.00 | 216 399.00 | | 216 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 906 129.00 | 906 129.00 | | 906 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 717.00 | 10 169.00 | 384 547.00 | 394 717.00 |
VI Groupe et associés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 519.00 | 978 515.00 | 10 004.00 | 988 519.00 |
VW T.V.A. | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 730.00 | 656 183.00 | 384 547.00 | 1 040 730.00 |