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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 547.00 | 59 339.00 | 208.00 | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 17 529.00 | 4 806.00 | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 502.00 | 175 709.00 | 11 794.00 | 187 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 815.00 | 252 576.00 | 29 240.00 | 281 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 371.00 | 17 222.00 | 685 150.00 | 702 371.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 671 393.00 | | 671 393.00 | 671 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 602.00 | 17 222.00 | 1 433 381.00 | 1 450 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 418.00 | 269 797.00 | 1 462 621.00 | 1 732 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DH Report à nouveau | 315 879.00 | 379 159.00 | | 315 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 315.00 | -63 280.00 | | 56 315.00 |
DL TOTAL (I) | 565 280.00 | 508 965.00 | | 565 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 203.00 | 394 717.00 | | 392 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 60 366.00 | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808.00 | 17 304.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 875.00 | 100 207.00 | | 153 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 108.00 | 476 847.00 | | 328 108.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | 8 594.00 | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 341.00 | 1 058 034.00 | | 897 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 621.00 | 1 566 999.00 | | 1 462 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 656 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 777 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 150.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 150.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 9 150.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | -10 658.00 | | 22 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 587.00 | 2 677 438.00 | | 2 816 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 272.00 | 2 740 718.00 | | 2 760 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 315.00 | -63 280.00 | | 56 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 686.00 | 8 813.00 | | 273 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 432.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683.00 | 281 816.00 | | 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 547.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 209 836.00 | | 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 135.00 | 6 385.00 | | 204 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | 2 428.00 | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 360.00 | 16 899.00 | 683.00 | 236 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 743.00 | | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 764.00 | 16 156.00 | 683.00 | 177 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 222.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 203.00 | 91 307.00 | 300 895.00 | 392 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VW T.V.A. | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 532.00 | 588 637.00 | 300 895.00 | 889 532.00 |