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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 847.00 | 56 707.00 | 1 140.00 | 57 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 158.00 | 14 592.00 | 1 567.00 | 16 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 243.00 | 126 183.00 | 55 060.00 | 181 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 001.00 | 197 482.00 | 67 519.00 | 265 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 137.00 | | 744 137.00 | 744 137.00 |
BZ Autres créances | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 729.00 | | 1 049 729.00 | 1 049 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 730.00 | 197 482.00 | 1 117 248.00 | 1 314 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 528.00 | 40 840.00 | | 150 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 297 189.00 | 325 243.00 | | 297 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | 117 094.00 | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | 550 768.00 | 521 421.00 | | 550 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 643.00 | 29 712.00 | | 68 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 408.00 | 108 832.00 | | 79 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 106 027.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 733.00 | 398 721.00 | | 337 733.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 8 385.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 480.00 | 651 676.00 | | 566 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 248.00 | 1 173 097.00 | | 1 117 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 687.00 | 644 607.00 | | 514 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 446.00 | | 46 554.00 | 218 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 045.00 | | 46 356.00 | 151 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 198.00 | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 598.00 | 29 884.00 | | 167 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | 1 667.00 | | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 559.00 | 28 216.00 | | 112 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
UX Autres créances clients | 744 137.00 | 744 137.00 | | 744 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 643.00 | 16 850.00 | 40 165.00 | 68 643.00 |
VI Groupe et associés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 358.00 | 844 606.00 | 9 752.00 | 854 358.00 |
VW T.V.A. | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 480.00 | 514 687.00 | 40 165.00 | 566 480.00 |