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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 274.00 | 6 969.00 | 64 305.00 | 71 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 949.00 | 6 969.00 | 1 431 980.00 | 1 438 949.00 |
BZ Autres créances | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CF Disponibilités | 146 430.00 | | 146 430.00 | 146 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 284.00 | | 176 284.00 | 176 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 233.00 | 6 969.00 | 1 608 264.00 | 1 615 233.00 |
CU Autres participations | 1 367 675.00 | | 1 367 675.00 | 1 367 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 644 341.00 | 351 040.00 | | 644 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 901.00 | 293 302.00 | | 180 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 492.00 | 3 763.00 | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 889 134.00 | 707 505.00 | | 889 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 350.00 | 170 763.00 | | 130 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 102.00 | 884 801.00 | | 551 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 3 180.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 068.00 | 27 261.00 | | 32 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 130.00 | 1 086 005.00 | | 719 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 264.00 | 1 793 509.00 | | 1 608 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 743.00 | 168 935.00 | | 164 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 134.00 | 805.00 | | 45 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | -805.00 | | 3 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 901.00 | 293 302.00 | | 180 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 13 048.00 | 14 445.00 | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 13 048.00 | 14 445.00 | 8 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 763.00 | 728.00 | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 728.00 | | 3 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 940.00 | 67 563.00 | 483 377.00 | 550 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 350.00 | 59 340.00 | 71 010.00 | 130 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 643.00 | | | 376 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 130.00 | 164 743.00 | 554 387.00 | 719 130.00 |