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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 144.00 | 9 120.00 | 200 024.00 | 209 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 609.00 | 9 120.00 | 2 360 489.00 | 2 369 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 481.00 | | 574 481.00 | 574 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 090.00 | 9 120.00 | 2 934 970.00 | 2 944 090.00 |
CU Autres participations | 2 160 465.00 | | 2 160 465.00 | 2 160 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 492 779.00 | | | 1 492 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 154.00 | | | 437 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 284.00 | | | 2 495 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 403.00 | | | 373 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 687.00 | | | 439 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 970.00 | | | 2 934 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 857.00 | | | 739 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 703.00 | | | 302 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 154.00 | | | 437 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 230.00 | | 87 349.00 | 190 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 435.00 | 209 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 435.00 | 209 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 230.00 | | 87 349.00 | 190 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | 15 559.00 | 11 073.00 | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 15 559.00 | 11 073.00 | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 403.00 | 49 813.00 | 202 725.00 | 373 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 687.00 | 116 097.00 | 202 725.00 | 439 687.00 |