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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 909.00 | 3 516.00 | 41 393.00 | 44 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 804.00 | 3 516.00 | 1 697 288.00 | 1 700 804.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CF Disponibilités | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 751.00 | 3 516.00 | 1 785 235.00 | 1 788 751.00 |
CU Autres participations | 1 655 895.00 | | 1 655 895.00 | 1 655 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 075 134.00 | 825 243.00 | | 1 075 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 114.00 | 249 891.00 | | 373 114.00 |
DK Provisions réglementées | 5 819.00 | 5 229.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 467.00 | 1 139 763.00 | | 1 513 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 520.00 | 287 590.00 | | 207 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 109.00 | 388 231.00 | | 37 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 860.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 042.00 | 27 835.00 | | 23 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 769.00 | 708 516.00 | | 271 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 235.00 | 1 848 279.00 | | 1 785 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 921.00 | 55 241.00 | | 28 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | -5 241.00 | | -3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 337.00 | 482 730.00 | | 563 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 223.00 | 232 839.00 | | 190 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 114.00 | 249 891.00 | | 373 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 185.00 | 2 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 2 669.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 229.00 | 590.00 | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | 590.00 | | 5 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 520.00 | 25 601.00 | 93 929.00 | 207 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 789.00 | | | 430 789.00 |
VP Divers | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 769.00 | 89 850.00 | 93 929.00 | 271 769.00 |