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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 289.00 | 2 766.00 | 34 524.00 | 37 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 754.00 | 2 766.00 | 2 194 988.00 | 2 197 754.00 |
BZ Autres créances | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CF Disponibilités | 242 591.00 | | 242 591.00 | 242 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 237.00 | | 288 237.00 | 288 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 991.00 | 2 766.00 | 2 483 225.00 | 2 485 991.00 |
CU Autres participations | 2 160 465.00 | | 2 160 465.00 | 2 160 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 448 248.00 | 1 075 134.00 | | 1 448 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 925.00 | 373 114.00 | | 269 925.00 |
DK Provisions réglementées | 5 863.00 | 5 819.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 436.00 | 1 513 467.00 | | 1 783 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 923.00 | 207 520.00 | | 653 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 37 109.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 097.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | 23 042.00 | | 41 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 789.00 | 271 769.00 | | 699 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 225.00 | 1 785 235.00 | | 2 483 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 935.00 | 89 850.00 | | 120 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 25 500.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 571.00 | 28 921.00 | | 56 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 571.00 | -3 421.00 | | -27 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 463.00 | 563 337.00 | | 508 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 538.00 | 190 223.00 | | 238 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 925.00 | 373 114.00 | | 269 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 804.00 | | 533 752.00 | 1 700 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 802.00 | 2 197 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 802.00 | 37 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | | 29 182.00 | 44 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 895.00 | | 504 570.00 | 1 655 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 6 753.00 | 7 503.00 | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 6 753.00 | 7 503.00 | 3 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 819.00 | 44.00 | | 5 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819.00 | 44.00 | | 5 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UX Autres créances clients | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 923.00 | 75 069.00 | 290 439.00 | 653 923.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 570.00 | | | 504 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 789.00 | 120 935.00 | 290 439.00 | 699 789.00 |