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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 230.00 | 4 634.00 | 185 596.00 | 190 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 694.00 | 4 634.00 | 2 346 061.00 | 2 350 694.00 |
BZ Autres créances | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CF Disponibilités | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 807.00 | | 429 807.00 | 429 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 501.00 | 4 634.00 | 2 775 868.00 | 2 780 501.00 |
CU Autres participations | 2 160 465.00 | | 2 160 465.00 | 2 160 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 54 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 212 773.00 | 1 448 248.00 | | 1 212 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 006.00 | 269 925.00 | | 334 006.00 |
DK Provisions réglementées | 5 907.00 | 5 863.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 085.00 | 1 783 436.00 | | 2 112 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 150.00 | 653 923.00 | | 579 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 671.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 4 080.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | 41 115.00 | | 65 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 782.00 | 699 789.00 | | 663 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 868.00 | 2 483 225.00 | | 2 775 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 321.00 | 120 935.00 | | 158 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 110.00 | | 200 110.00 | 200 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 110.00 | | 200 110.00 | 200 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 56 571.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -27 571.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 5 485.00 | | 14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 025.00 | 508 463.00 | | 557 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 019.00 | 238 538.00 | | 223 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 006.00 | 269 925.00 | | 334 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 754.00 | | 152 941.00 | 2 197 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 289.00 | | 152 941.00 | 37 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 465.00 | | | 2 160 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 1 868.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 868.00 | | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 150.00 | 73 689.00 | 290 718.00 | 579 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 53 119.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 687.00 | 4 568.00 | 53 119.00 | 57 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 782.00 | 158 321.00 | 290 718.00 | 663 782.00 |