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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 655 895.00 | | 1 655 895.00 | 1 655 895.00 |
BZ Autres créances | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
CF Disponibilités | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 279.00 | | 1 848 279.00 | 1 848 279.00 |
CU Autres participations | 1 655 895.00 | | 1 655 895.00 | 1 655 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 825 243.00 | 644 341.00 | | 825 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 891.00 | 180 901.00 | | 249 891.00 |
DK Provisions réglementées | 5 229.00 | 4 492.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 763.00 | 889 134.00 | | 1 139 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 590.00 | 130 350.00 | | 287 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 231.00 | 551 102.00 | | 388 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 5 610.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 835.00 | 32 068.00 | | 27 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 516.00 | 719 130.00 | | 708 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 279.00 | 1 608 264.00 | | 1 848 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 018.00 | 164 743.00 | | 251 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 241.00 | 45 134.00 | | 55 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | 3 866.00 | | -5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 730.00 | 442 011.00 | | 482 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 839.00 | 261 110.00 | | 232 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 891.00 | 180 901.00 | | 249 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 492.00 | 737.00 | | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 737.00 | | 4 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 069.00 | 138 091.00 | 249 978.00 | 388 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 590.00 | 80 070.00 | 97 342.00 | 287 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 595.00 | | | 224 595.00 |
VP Divers | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 516.00 | 251 018.00 | 347 320.00 | 708 516.00 |