| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 1 423.00 | 1 270.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 507.00 | 45 370.00 | 7 137.00 | 52 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 519.00 | 133 009.00 | 33 509.00 | 166 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 094.00 | 179 802.00 | 57 292.00 | 237 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 347.00 | 4 303.00 | 228 044.00 | 232 347.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CF Disponibilités | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 073.00 | 4 303.00 | 337 770.00 | 342 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 167.00 | 184 105.00 | 395 062.00 | 579 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DH Report à nouveau | | -32 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 846.00 | 73 104.00 | | 34 846.00 |
DL TOTAL (I) | 188 854.00 | 174 008.00 | | 188 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190.00 | 28 914.00 | | 9 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | 8 395.00 | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 904.00 | 40 623.00 | | 147 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 26 971.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 2 643.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 208.00 | 107 546.00 | | 206 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 062.00 | 281 555.00 | | 395 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 554.00 | 98 357.00 | | 125 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 074.00 | | 8 320.00 | 233 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 237 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 219 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | 1 525.00 | 16 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 531.00 | | 6 795.00 | 216 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 985.00 | 23 986.00 | 4 169.00 | 159 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 255.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 817.00 | 23 731.00 | 4 169.00 | 158 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 197 809.00 | | | 197 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VI Groupe et associés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
VW T.V.A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |