| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 613.00 | 49 747.00 | 8 867.00 | 58 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 252.00 | 80 533.00 | 32 719.00 | 113 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 933.00 | 132 973.00 | 56 960.00 | 189 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | 3 051.00 | 70 459.00 | 73 511.00 |
BZ Autres créances | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
CF Disponibilités | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 903.00 | 3 051.00 | 257 852.00 | 260 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 837.00 | 136 024.00 | 314 813.00 | 450 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 45 300.00 | 31 950.00 | | 45 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 113 350.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 199 115.00 | 278 550.00 | | 199 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 439.00 | 40 258.00 | | 29 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 870.00 | 5 791.00 | | 45 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 52 931.00 | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604.00 | 42 775.00 | | 11 604.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 9 441.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 698.00 | 156 614.00 | | 115 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 813.00 | 435 164.00 | | 314 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 197.00 | 127 174.00 | | 97 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 390.00 | | 688 390.00 | 688 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 390.00 | | 688 390.00 | 688 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 502.00 | 800.00 | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 100 174.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | 100 974.00 | | 9 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 114.00 | | 4 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 2 194.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | 98 780.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 36 573.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 488.00 | 938 150.00 | | 707 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 924.00 | 824 800.00 | | 686 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | 113 350.00 | | 20 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 678.00 | 74 153.00 | | 52 678.00 |