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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 308.00 | 38 360.00 | 12 948.00 | 51 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 222.00 | 99 750.00 | 40 473.00 | 140 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 324.00 | 140 803.00 | 74 521.00 | 215 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 791.00 | 2 911.00 | 167 880.00 | 170 791.00 |
BZ Autres créances | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CF Disponibilités | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 070.00 | 2 911.00 | 359 160.00 | 362 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 394.00 | 143 714.00 | 433 680.00 | 577 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 51 709.00 | 45 865.00 | | 51 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 109.00 | 25 845.00 | | 38 109.00 |
DL TOTAL (I) | 223 068.00 | 204 959.00 | | 223 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441.00 | 18 501.00 | | 7 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 832.00 | 46 236.00 | | 67 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | 3 758.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 740.00 | 125 264.00 | | 74 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 125.00 | 69 929.00 | | 52 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 030.00 | | |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 7 006.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 612.00 | 363 723.00 | | 210 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 680.00 | 568 682.00 | | 433 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 612.00 | 356 282.00 | | 210 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 734.00 | | 963 734.00 | 963 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 734.00 | | 963 734.00 | 963 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 381.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 341.00 | 760.00 | | 12 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341.00 | 135 760.00 | | 12 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | 51 151.00 | | 5 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 77 494.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 128 645.00 | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | 7 115.00 | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 4 532.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 232.00 | 963 640.00 | | 977 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 123.00 | 937 796.00 | | 939 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 109.00 | 25 845.00 | | 38 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 189.00 | 41 857.00 | | 72 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 975.00 | | 16 893.00 | 218 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 544.00 | 215 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 544.00 | 191 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 907.00 | | 11 168.00 | 200 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 5 725.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 154.00 | 15 904.00 | 20 254.00 | 145 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 461.00 | 15 904.00 | 20 254.00 | 142 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | 970.00 | 1 111.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 970.00 | 1 111.00 | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051.00 | 970.00 | 1 111.00 | 3 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VI Groupe et associés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 279.00 | 236 723.00 | 9 556.00 | 246 279.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 169.00 | 209 169.00 | | 209 169.00 |