| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 897.00 | 49 136.00 | 5 761.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 128.00 | 77 778.00 | 53 350.00 | 131 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 093.00 | 129 607.00 | 74 486.00 | 204 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 771.00 | 11 314.00 | 216 457.00 | 227 771.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CF Disponibilités | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 000.00 | 11 314.00 | 357 686.00 | 369 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 093.00 | 140 921.00 | 432 172.00 | 573 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 25 604.00 | 20 758.00 | | 25 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | 34 846.00 | | 56 346.00 |
DL TOTAL (I) | 215 200.00 | 188 854.00 | | 215 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 379.00 | 9 190.00 | | 51 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 875.00 | 9 511.00 | | 25 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 096.00 | 147 904.00 | | 90 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | 36 446.00 | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | | 3 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 972.00 | 206 208.00 | | 216 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 172.00 | 395 062.00 | | 432 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 713.00 | 125 554.00 | | 176 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 094.00 | | 56 890.00 | 237 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 891.00 | 204 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 891.00 | 186 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 026.00 | | 56 890.00 | 219 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 802.00 | 24 165.00 | 74 360.00 | 179 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 270.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 379.00 | 22 895.00 | 74 360.00 | 178 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 7 011.00 | | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 7 011.00 | | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 7 011.00 | | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 379.00 | 11 120.00 | 40 258.00 | 51 379.00 |
VI Groupe et associés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 508.00 | 271 508.00 | | 271 508.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 513.00 | 171 255.00 | 40 258.00 | 211 513.00 |