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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 537.00 | 47 790.00 | 1 747.00 | 49 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 138.00 | 84 076.00 | 42 062.00 | 126 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 743.00 | 134 559.00 | 59 184.00 | 193 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 824.00 | 10 310.00 | 133 515.00 | 143 824.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 212 006.00 | | 212 006.00 | 212 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 290.00 | 10 310.00 | 375 980.00 | 386 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 033.00 | 144 869.00 | 435 164.00 | 580 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 31 950.00 | 25 604.00 | | 31 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 350.00 | 56 346.00 | | 113 350.00 |
DL TOTAL (I) | 278 550.00 | 215 200.00 | | 278 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 258.00 | 51 379.00 | | 40 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 25 875.00 | | 5 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | 5 458.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 90 096.00 | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 775.00 | 44 163.00 | | 42 775.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 614.00 | 216 972.00 | | 156 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 164.00 | 432 172.00 | | 435 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 174.00 | 176 713.00 | | 127 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 093.00 | | | 204 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 193 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 175 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 607.00 | 13 222.00 | 8 270.00 | 129 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 914.00 | 13 222.00 | 8 270.00 | 126 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 314.00 | 4 785.00 | 5 789.00 | 11 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | 4 785.00 | 5 789.00 | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | 4 785.00 | 5 789.00 | 11 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 785.00 | 5 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 258.00 | 10 819.00 | 29 439.00 | 40 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 599.00 | 168 599.00 | | 168 599.00 |
VW T.V.A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 355.00 | 124 916.00 | 29 439.00 | 154 355.00 |