| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 102.00 | 52 410.00 | 13 692.00 | 66 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 805.00 | 90 051.00 | 44 754.00 | 134 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 975.00 | 145 154.00 | 73 821.00 | 218 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 569.00 | 3 051.00 | 192 518.00 | 195 569.00 |
BZ Autres créances | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CF Disponibilités | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 913.00 | 3 051.00 | 494 861.00 | 497 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 887.00 | 148 205.00 | 568 682.00 | 716 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 45 865.00 | 45 300.00 | | 45 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 845.00 | 20 564.00 | | 25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 204 959.00 | 199 115.00 | | 204 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 501.00 | 29 439.00 | | 18 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 236.00 | 45 870.00 | | 46 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758.00 | 2 258.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 264.00 | 19 520.00 | | 125 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 929.00 | 11 604.00 | | 69 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 723.00 | 115 698.00 | | 363 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 682.00 | 314 813.00 | | 568 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 282.00 | 97 197.00 | | 356 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 137.00 | | 825 137.00 | 825 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 137.00 | | 825 137.00 | 825 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 225.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 5 502.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 3 800.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 760.00 | 9 302.00 | | 135 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 151.00 | 4 816.00 | | 51 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 645.00 | 4 816.00 | | 128 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | 4 486.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 3 335.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 640.00 | 707 488.00 | | 963 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 796.00 | 686 924.00 | | 937 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 845.00 | 20 564.00 | | 25 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 592.00 | 52 678.00 | | 31 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 933.00 | | 107 599.00 | 189 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 557.00 | 218 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 557.00 | 200 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 865.00 | | 107 599.00 | 171 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 973.00 | 13 244.00 | 1 063.00 | 132 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 280.00 | 13 244.00 | 1 063.00 | 130 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 189 911.00 | 189 911.00 | | 189 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 501.00 | 11 060.00 | 7 441.00 | 18 501.00 |
VI Groupe et associés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 477.00 | 264 819.00 | 5 658.00 | 270 477.00 |
VW T.V.A. | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 965.00 | 352 524.00 | 7 441.00 | 359 965.00 |