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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 520.00 | 30 887.00 | 6 632.00 | 37 520.00 |
AN Terrains | 22 584.00 | 395.00 | 22 189.00 | 22 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 530.00 | 37 942.00 | 57 588.00 | 95 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 294.00 | 174 523.00 | 247 771.00 | 422 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 067.00 | 304 326.00 | 814 742.00 | 1 119 067.00 |
BT Marchandises | 1 531 791.00 | 122 309.00 | 1 409 482.00 | 1 531 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 041.00 | 5 997.00 | 641 044.00 | 647 041.00 |
BZ Autres créances | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 914.00 | 128 307.00 | 2 316 607.00 | 2 444 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 981.00 | 432 632.00 | 3 131 349.00 | 3 563 981.00 |
CU Autres participations | 183 000.00 | 60 578.00 | 122 422.00 | 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 863.00 | 899 220.00 | | 1 096 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 230.00 | 277 643.00 | | 411 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 967.00 | 1 525 737.00 | | 1 856 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 133.00 | 436 152.00 | | 337 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 562.00 | 106 858.00 | | 124 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 901.00 | 1 101 880.00 | | 585 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 786.00 | 123 482.00 | | 226 786.00 |
EA Autres dettes | | 30 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 382.00 | 1 798 445.00 | | 1 274 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 349.00 | 3 340 577.00 | | 3 131 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 209.00 | 565 150.00 | 5 487 359.00 | 4 922 209.00 |
FD Production vendue biens | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 124.00 | 565 150.00 | 5 611 274.00 | 5 046 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 4 140.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 800.00 | 68 100.00 | | 84 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 670.00 | 72 240.00 | | 88 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 8 499.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 703.00 | 59 353.00 | | 82 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 408.00 | 67 852.00 | | 83 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | 4 388.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 584.00 | 124 369.00 | | 214 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 702.00 | 5 477 601.00 | | 5 812 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 473.00 | 5 199 958.00 | | 5 401 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 230.00 | 277 643.00 | | 411 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 629.00 | 2 308.00 | | 11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 936.00 | | 259 823.00 | 1 003 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 492.00 | 541 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 692.00 | 1 119 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 200.00 | 540 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 540.00 | | 219 068.00 | 414 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 877.00 | | 40 755.00 | 551 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 966.00 | 76 278.00 | 10 497.00 | 177 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 660.00 | 5 227.00 | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 306.00 | 71 051.00 | 10 497.00 | 152 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 683.00 | | 28 374.00 | 150 683.00 |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 681.00 | 60 578.00 | 28 374.00 | 156 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 076.00 | 60 578.00 | 44 769.00 | 173 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 578.00 | 16 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 901.00 | 585 901.00 | | 585 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
UX Autres créances clients | 639 865.00 | | | 639 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 557.00 | 123 287.00 | 145 270.00 | 268 557.00 |
VI Groupe et associés | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 237.00 | | | 239 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 100.00 | 902 784.00 | 365 316.00 | 1 268 100.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 382.00 | 1 129 112.00 | 145 270.00 | 1 274 382.00 |