| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 323.00 | 10 449.00 | 1 874.00 | 12 323.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 25 884.00 | 5 016.00 | 20 868.00 | 25 884.00 |
AP Constructions | 4 047.00 | 1 329.00 | 2 718.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 765.00 | 54 923.00 | 22 842.00 | 77 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 980.00 | 229 658.00 | 286 322.00 | 515 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 899.00 | 301 374.00 | 539 525.00 | 840 899.00 |
BT Marchandises | 2 060 558.00 | 139 073.00 | 1 921 485.00 | 2 060 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 806.00 | 26 907.00 | 1 581 900.00 | 1 608 806.00 |
BZ Autres créances | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
CF Disponibilités | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 064.00 | 165 980.00 | 3 833 084.00 | 3 999 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 963.00 | 467 354.00 | 4 372 610.00 | 4 839 963.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 824.00 | 482 824.00 | | 482 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 25 000.00 | | 29 150.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 034.00 | 1 208 073.00 | | 1 370 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 608.00 | 466 111.00 | | 515 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 989.00 | 2 547 381.00 | | 2 762 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 078.00 | 410 239.00 | | 273 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 344.00 | 3 266.00 | | 193 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 483.00 | 720 037.00 | | 763 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 094.00 | 248 363.00 | | 298 094.00 |
EA Autres dettes | 81 621.00 | 6 000.00 | | 81 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 621.00 | 1 387 906.00 | | 1 609 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 610.00 | 3 935 287.00 | | 4 372 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 102.00 | | | 1 505 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 534 523.00 | 570 222.00 | 7 104 745.00 | 6 534 523.00 |
FD Production vendue biens | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FG Production vendue services | 156 904.00 | 9 135.00 | 166 038.00 | 156 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 065.00 | 579 357.00 | 7 272 422.00 | 6 693 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 073.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 91 833.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 102 719.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 086.00 | -1.00 | | 18 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 257.00 | 153 597.00 | | 37 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 343.00 | 154 625.00 | | 55 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 343.00 | -51 906.00 | | -15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 448.00 | 188 323.00 | | 207 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 920.00 | 7 072 940.00 | | 7 511 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 312.00 | 6 606 829.00 | | 6 996 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 608.00 | 466 111.00 | | 515 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 961.00 | 31 322.00 | | 18 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 644.00 | | 67 768.00 | 1 079 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 142.00 | 178 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 512.00 | 840 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 370.00 | 628 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 553.00 | | 1 875.00 | 32 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 479.00 | | 62 033.00 | 617 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 612.00 | | 3 860.00 | 429 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 203.00 | 94 284.00 | 14 113.00 | 221 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 692.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | 93 592.00 | 14 113.00 | 211 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 757.00 | 692.00 | | 9 757.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 211 447.00 | 93 592.00 | | 211 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 974.00 | 139 073.00 | 160 974.00 | 160 974.00 |
6T Sur comptes clients | 28 464.00 | | 1 557.00 | 28 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 641.00 | 233 357.00 | 162 531.00 | 410 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 641.00 | 233 357.00 | 162 531.00 | 410 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 483.00 | 763 483.00 | | 763 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 597.00 | 1 576 597.00 | | 1 576 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VB T. V. A. | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 078.00 | 168 560.00 | 104 518.00 | 273 078.00 |
VI Groupe et associés | 190 094.00 | 190 094.00 | | 190 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 926.00 | 1 819 186.00 | 47 740.00 | 1 866 926.00 |
VW T.V.A. | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 621.00 | 1 505 102.00 | 104 518.00 | 1 609 621.00 |